Méthodologie de gestion financière et gestion de la trésorerie

Code 053
Durée 35 h
Tarif 994 €
Participants 0 à 0
Inter
Intra
La Grande Motte du 18 au 22/04/16
Formation sur mesure réalisable dans vos locaux ou à la Grande Motte Fiche contact

Personnes Concernées

Personnels administratifs, comptables et financiers, gestionnaires de trésorerie.

Objectifs

  • Comprendre les principes de l'analyse et de la gestion financière.
  • Etre capable d'analyser sa rentabilité, son fonctionnement et sa trésorerie.
  • Optimiser la gestion de sa trésorerie.

Contenu

Analyse du bilan financier et de la section de trésorerie

  • Le Fonds de Roulement Net Global et ses composants et équilibres.
  • Les réserves et provisions pour la couverture du BFR.
  • Le Besoin en Fonds de Roulement : les besoins liés au cycle d'exploitation.
  • La Trésorerie.
  • Les ratios quantitatifs et qualitatifs du bilan financier.

L'analyse de la rentabilité

  • Les SIG adaptés au secteur.
  • La Valeur Ajoutée et sa répartition.
  • L'intérêt de la Capacité d'Autofinancement.

Etude dynamique des mouvements financiers

  • La section d'investissement prévisionnelle.
  • La diversification de ses sources de financements.

La gestion prévisionnelle de la trésorerie

  • Le Plan de Trésorerie.
  • Les placements de trésorerie

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats

Apports théoriques et méthodologiques.

Cas pratiques et test de contrôle des connaissances

Un support de cours est remis à chaque participant.

Note

Les participants qui le souhaitent sont invités à se munir d'une copie de leurs documents comptables (bilan, compte de résultat et compte administratif) ainsi que de 3 surligneurs de couleurs différentes (bleu, vert, rouge)

Animation

Frédéric FELTER et/ou Magali JOUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE

Note

Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu'ils peuvent solliciter à distance pour toute question.