Méthodologie de gestion financière et gestion de la trésorerie
La Grande Motte | du 18 au 22/04/16 | |
Formation sur mesure réalisable dans vos locaux ou à la Grande Motte | Fiche contact |
Personnes Concernées
Personnels administratifs, comptables et financiers, gestionnaires de trésorerie.
Objectifs
- Comprendre les principes de l'analyse et de la gestion financière.
- Etre capable d'analyser sa rentabilité, son fonctionnement et sa trésorerie.
- Optimiser la gestion de sa trésorerie.
Contenu
Analyse du bilan financier et de la section de trésorerie
- Le Fonds de Roulement Net Global et ses composants et équilibres.
- Les réserves et provisions pour la couverture du BFR.
- Le Besoin en Fonds de Roulement : les besoins liés au cycle d'exploitation.
- La Trésorerie.
- Les ratios quantitatifs et qualitatifs du bilan financier.
L'analyse de la rentabilité
- Les SIG adaptés au secteur.
- La Valeur Ajoutée et sa répartition.
- L'intérêt de la Capacité d'Autofinancement.
Etude dynamique des mouvements financiers
- La section d'investissement prévisionnelle.
- La diversification de ses sources de financements.
La gestion prévisionnelle de la trésorerie
- Le Plan de Trésorerie.
- Les placements de trésorerie
Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
Apports théoriques et méthodologiques.
Cas pratiques et test de contrôle des connaissances
Un support de cours est remis à chaque participant.
Note
Les participants qui le souhaitent sont invités à se munir d'une copie de leurs documents comptables (bilan, compte de résultat et compte administratif) ainsi que de 3 surligneurs de couleurs différentes (bleu, vert, rouge)
Animation
Frédéric FELTER et/ou Magali JOUANNET et/ou Jean-Marc LAPERRIERE
Note
Les stagiaires bénéficient du Service Après Stage qu'ils peuvent solliciter à distance pour toute question.